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讪笑骷髅肩垫 动力源:关于北京动力源科技股份有限公司前次募集

来源:http://www.csfuxm.com/ 作者:红姐图库 人气: 发布时间:2017-09-05
摘要:讪笑骷髅肩垫动力源:关于北京动力源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告关于北京动力源科技股份有限公司讪笑骷髅肩垫前次募集资金使用情况的鉴证报告讪笑骷髅肩垫瑞华核字[2016]第01280025号讪笑骷髅肩垫目录讪笑骷髅肩垫1、鉴证报告1讪笑骷髅
讪笑骷髅肩垫 动力源:关于北京动力源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 关于北京动力源科技股份有限公司讪笑骷髅肩垫 前次募集资金使用情况的鉴证报告讪笑骷髅肩垫 瑞华核字[2016]第 01280025 号讪笑骷髅肩垫 目 录讪笑骷髅肩垫 1、 鉴证报告 1讪笑骷髅肩垫 2、 关于前次募集资使用情况的报告 3讪笑骷髅肩垫 北京动力源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告讪笑骷髅肩垫 北京动力源科技股份有限公司讪笑骷髅肩垫 关于前次募集资金使用情况的报告讪笑骷髅肩垫 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规讪笑骷髅肩垫 定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,北京动力源科技股份有限公司(以下简讪笑骷髅肩垫 称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日前次募集资金使讪笑骷髅肩垫 用情况的报告。讪笑骷髅肩垫 一、前次募集资金基本情况讪笑骷髅肩垫 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1024 号文核准,并经上海证券交讪笑骷髅肩垫 易所同意,本公司发行人民币普通股(A 股)股票 28,383,420.00 股,每股面值人讪笑骷髅肩垫 民币 1.00 元,每股发行价为 7.66 元,募集资金总额为人民币 217,416,997.00 元,讪笑骷髅肩垫 扣除承销和保荐费用人民币 10,000,000.00 元后募集资金为人民币讪笑骷髅肩垫 207,416,997.00 元。已由承销商(保荐人)华西证券有限责任公司于 2013 年 9 月讪笑骷髅肩垫 13 日汇入本公司开立在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户,另扣除审讪笑骷髅肩垫 计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 1,150,000.00讪笑骷髅肩垫 元后,募集资金净额为人民币 206,266,997.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞讪笑骷髅肩垫 华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了瑞华验字[2013]第 90200002 号讪笑骷髅肩垫 《验资报告》。讪笑骷髅肩垫 截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司募集资金专户存储情况如下:讪笑骷髅肩垫 单位:人民币元讪笑骷髅肩垫 开户银行 银行账号 账户类别 存储金额讪笑骷髅肩垫 中国光大银行北京分行讪笑骷髅肩垫 35090188000128130 募集资金专户 42,418,907.78讪笑骷髅肩垫 亚运村支行讪笑骷髅肩垫 二、前次募集资金的实际使用情况讪笑骷髅肩垫 1、前次募集资金使用情况对照情况讪笑骷髅肩垫 公司前次募集资金净额 206,266,997.00 元,截至 2015 年 12 月 31 日止,本讪笑骷髅肩垫 公司累计使用募集资金 164,399,463.55 元(包括置换金额 59,319,627.36 元),其讪笑骷髅肩垫 中柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目累计投入 30,063,293.50 元,武汉钢讪笑骷髅肩垫 铁(集团)公司合同能源管理项目累计投入 60,785,096.24 元,湖南华菱湘潭钢铁讪笑骷髅肩垫 3讪笑骷髅肩垫 北京动力源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告讪笑骷髅肩垫 有 限 公 司 合 同 能 源 管 理 项 目 累 计 投 入 8,551,073.81 元 , 补 充 流 动 资 金讪笑骷髅肩垫 65,000,000.00 元。讪笑骷髅肩垫 截至 2015 年 12 月 31 止,扣除累计使用募集资金后余额为 41,867,533.45 元,讪笑骷髅肩垫 募集资金专户累计形成利息收入 551,579.33 元、累计支付手续费 205.00 元,募集讪笑骷髅肩垫 资金专户截至 2015 年 12 月 31 日止余额为 42,418,907.78 元,公司募集资金专户讪笑骷髅肩垫 存款余额与募集资金实际余额一致。 详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》)讪笑骷髅肩垫 2、前次募集资金变更情况讪笑骷髅肩垫 公司 2013 年度非公开发行股票募集资金原使用计划如下:讪笑骷髅肩垫 单位:人民币万元讪笑骷髅肩垫 序号 项目 项目总投资 拟投入募集资金讪笑骷髅肩垫 1 柳州钢铁股份有限公司 6,321.51 6,321.51讪笑骷髅肩垫 合同能源管理项目讪笑骷髅肩垫 2 武汉钢铁(集团)公司 6,991.77 6,991.77讪笑骷髅肩垫 合同能源管理项目讪笑骷髅肩垫 3 湖南华凌湘潭钢铁有限 1,928.42 1,928.42讪笑骷髅肩垫 公司合同能源管理项目讪笑骷髅肩垫 4 补充流动资金 6,500.00 6,500.00讪笑骷髅肩垫 合计 21,741.70 21,741.70讪笑骷髅肩垫 截止 2015 年 12 月 24 日,各项目实际建设情况及已投入募集资金情况如下:讪笑骷髅肩垫 (1)“柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目”原计划对柳州钢铁股份有讪笑骷髅肩垫 限公司(以下简称“柳钢”)炼铁厂的设备进行节能改造,目前已完成部分设备的讪笑骷髅肩垫 节能改造,实际投入募集资金 3,006.33 万元,但由于柳钢炼铁厂客户节能技术方讪笑骷髅肩垫 案的变更,剩余的冷却塔、大功率变频节能设备等节能项目不再实施;讪笑骷髅肩垫 (2)“武汉钢铁(集团)公司合同能源管理项目”目前已完工,累计投入募讪笑骷髅肩垫 集资金 6,078.51 万元;讪笑骷髅肩垫 (3)“湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目”原计划对湖南华凌湘讪笑骷髅肩垫 潭钢铁有限公司(以下简称“湘钢”)炼铁厂的设备进行节能改造,目前已完成部讪笑骷髅肩垫 分设备的节能改造,实际投入募集资金 855.11 万元。由于湘钢新成立了节能服务讪笑骷髅肩垫 子公司,经双方协商,公司不再向湘钢炼铁厂提供节能服务,原项目剩余的 5 台低讪笑骷髅肩垫 压变频设备和 7 台高压变频设备不再实施;讪笑骷髅肩垫 (4)公司已于 2013 年从募集资金专户中转出 6,500.00 万元用于补充流动资讪笑骷髅肩垫 金。讪笑骷髅肩垫 截至 2015 年 12 月 24 日,公司募集资金专户余额为 4,241.89 万元。讪笑骷髅肩垫 4讪笑骷髅肩垫 北京动力源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告讪笑骷髅肩垫 由于原“柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目”和“湖南华凌湘潭钢铁讪笑骷髅肩垫 有限公司合同能源管理项目”部分节能项目不再实施,“武汉钢铁(集团)公司合讪笑骷髅肩垫 同能源管理项目”已完工,公司分别于 2015 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三讪笑骷髅肩垫 十一次会议和 2016 年 1 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会,,审议通过讪笑骷髅肩垫 了《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》,公司决定将截止 2015 年 12 月讪笑骷髅肩垫 24 日止剩余的募集资金变更用于柳州钢铁(集团)公司(以下简称“柳钢集团”)讪笑骷髅肩垫 动力厂合同能源管理项目。讪笑骷髅肩垫 根据柳钢集团动力厂的节能改造要求,公司拟投入 4,456.86 万元用于对其所讪笑骷髅肩垫 属的 68 台高低压电机进行变频节能改造。截至 2015 年 12 月 24 日,公司已投入讪笑骷髅肩垫 209.69 万元完成了其中 8 台高低压电机的变频节能改造;剩余 60 台高低压电机的讪笑骷髅肩垫 变频节能改造预计在 2016 年 1 月至 2016 年 10 月完成,后续还需投入约 4,247.17讪笑骷髅肩垫 万元。公司将以截止目前剩余的募集资金用于柳钢集团合同能源管理项目的后续投讪笑骷髅肩垫 入,资金不足时将用自有资金补足。讪笑骷髅肩垫 公司本次募投项目和募集资金用途变更经公司董事会及股东大会审议通过,独讪笑骷髅肩垫 立董事和监事会发表了同意公司本次募投项目和募集资金用途变更的意见,保荐机讪笑骷髅肩垫 构华西证券股份有限公司出具了核查意见。讪笑骷髅肩垫 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明讪笑骷髅肩垫 公司前次募集资金项目的实际投资总额与募集资金原使用计划承诺投资总额讪笑骷髅肩垫 存在差异,主要原因为:讪笑骷髅肩垫 (1)柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目实际投资总额与募集资金原使讪笑骷髅肩垫 用计划承诺投资总额差异为 3,315.18 万元,主要原因是:客户节能技术方案变更,讪笑骷髅肩垫 剩余的冷却塔、大功率变频节能设备等节能项目不再实施,致使投资额出现差异。讪笑骷髅肩垫 (2)武汉钢铁(集团)公司合同能源管理项目实际投资总额与募集资金原使讪笑骷髅肩垫 用计划承诺投资总额差异为 913.26 万元,主要原因是:由于主要节能设备原材料讪笑骷髅肩垫 成本价格下降,致使投资额有所节约。讪笑骷髅肩垫 (3)湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目实际投资总额与募集资金讪笑骷髅肩垫 原使用计划承诺投资总额差异为 1,073.31 万元,主要原因是:湖南华菱湘潭钢铁讪笑骷髅肩垫 有限公司新成立了节能服务子公司,经双方协商,公司不再向其提供节能服务,原讪笑骷髅肩垫 项目剩余的 5 台低压变频设备和 7 台高压变频设备不再实施,致使投资额出现差异。讪笑骷髅肩垫 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况讪笑骷髅肩垫 截至 2013 年 10 月 30 日止,本公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民讪笑骷髅肩垫 币 59,319,627.36 元,具体情况如下:讪笑骷髅肩垫 5讪笑骷髅肩垫 北京动力源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告讪笑骷髅肩垫 单位:人民币元讪笑骷髅肩垫 募集资金承诺投资 以自筹资金预先 占承诺投资总额讪笑骷髅肩垫 序号 项目名称讪笑骷髅肩垫 总额 投入金额 比例(%)讪笑骷髅肩垫 柳州钢铁股份有限公司合讪笑骷髅肩垫 1 63,215,100.00 12,373,064.42 19.57讪笑骷髅肩垫 同能源管理项目讪笑骷髅肩垫 武汉钢铁(集团)公司合讪笑骷髅肩垫 2 69,917,700.00 41,443,447.15 59.27讪笑骷髅肩垫 同能源管理项目讪笑骷髅肩垫 湖南华菱湘潭钢铁有限公讪笑骷髅肩垫 3 19,284,200.00 5,503,115.79 28.54讪笑骷髅肩垫 司合同能源管理项目讪笑骷髅肩垫 合计 152,417,000.00 59,319,627.36 _讪笑骷髅肩垫 2013 年 12 月 6 日,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会讪笑骷髅肩垫 议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议讪笑骷髅肩垫 案》,同意公司以募集资金 59,319,627.36 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。讪笑骷髅肩垫 并经会计师事务所出具鉴证报告、保荐机构出具核查意见、独立董事出具独立董事讪笑骷髅肩垫 意见,置换工作已经完成。讪笑骷髅肩垫 5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况讪笑骷髅肩垫 截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司未发生临时使用闲置募集资金的情况。讪笑骷髅肩垫 截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司对未使用完毕募集资金已作出相关的安排,讪笑骷髅肩垫 未使用完毕的募集资金将用于对广西柳州钢铁(集团)公司动力厂的 60 台高低压讪笑骷髅肩垫 电机进行变频节能改造。讪笑骷髅肩垫 6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况讪笑骷髅肩垫 (1)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表讪笑骷髅肩垫 详见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。讪笑骷髅肩垫 (2)前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺的累计收益 20%(含 20%)讪笑骷髅肩垫 以上情况说明讪笑骷髅肩垫 截至 2015 年 12 月 31 日止,柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目 2014讪笑骷髅肩垫 年度及 2015 年度累计实现效益 264.97 万元,同期承诺实现的效益为 537.92 万元,讪笑骷髅肩垫 未达承诺效益主要是由于柳州钢铁股份有限公司相关设备开工时间不足,已安装的讪笑骷髅肩垫 节能设备实际节电量低于预计节电量,导致本项目累计实现效益低于承诺效益。鉴讪笑骷髅肩垫 于双方已在合同中约定了单台设备年最低运行小时,经双方协商,每台设备运行时讪笑骷髅肩垫 间不足约定的将在期后顺延。讪笑骷髅肩垫 6讪笑骷髅肩垫 北京动力源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告讪笑骷髅肩垫 7、以资产认购股份的情况讪笑骷髅肩垫 截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的讪笑骷髅肩垫 情况。讪笑骷髅肩垫 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况讪笑骷髅肩垫 本公司前次募集资金实际使用情况已在各年度定期报告和其他信息披露文件讪笑骷髅肩垫 中披露,前次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。讪笑骷髅肩垫 四、结论讪笑骷髅肩垫 董事会认为,本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义讪笑骷髅肩垫 务。讪笑骷髅肩垫 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其讪笑骷髅肩垫 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。讪笑骷髅肩垫 附表:讪笑骷髅肩垫 一、前次募集资金使用情况对照表讪笑骷髅肩垫 二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表讪笑骷髅肩垫 北京动力源科技股份有限公司董事会讪笑骷髅肩垫 二○一六年六月六日讪笑骷髅肩垫 7讪笑骷髅肩垫 北京动力源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告讪笑骷髅肩垫 附表一: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表讪笑骷髅肩垫 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 金额单位:人民币万元讪笑骷髅肩垫 募集资金总额: 已累计使用募集资金总额: 16,439.95讪笑骷髅肩垫 20,626.70讪笑骷髅肩垫 各年度使用募集资金总额:讪笑骷髅肩垫 2013 年: 12,510.46讪笑骷髅肩垫 变更用途的募集资金总额:- 4,241.89 2014 年: 3,602.18讪笑骷髅肩垫 变更用途的募集资金总额比例:- 20.57% 2015 年: 327.31讪笑骷髅肩垫 实际投讪笑骷髅肩垫 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额讪笑骷髅肩垫 资金额讪笑骷髅肩垫 与募集 项目达到预定可使用讪笑骷髅肩垫 募集前承 募集后承 募集后承 后承诺 状态日期(或截止日项讪笑骷髅肩垫 序 实际投资 募集前承诺 实际投资讪笑骷髅肩垫 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 投资金 目完工程度)讪笑骷髅肩垫 号 金额 投资金额 金额讪笑骷髅肩垫 额 额 额 额的差讪笑骷髅肩垫 额讪笑骷髅肩垫 柳州钢铁股份有限公 柳州钢铁股份有限公讪笑骷髅肩垫 1 6,321.51 3,006.33 6,321.51 3,006.33 — 100%讪笑骷髅肩垫 司合同能源管理项目 司合同能源管理项目 3,006.33 3,006.33讪笑骷髅肩垫 武汉钢铁(集团)公 武汉钢铁(集团)公讪笑骷髅肩垫 2 6,991.77 6,078.51 6,991.77 6,078.51 — 100%讪笑骷髅肩垫 司合同能源管理项目 司合同能源管理项目 6,078.51 6,078.51讪笑骷髅肩垫 湖南华菱湘潭钢铁有 湖南华菱湘潭钢铁有讪笑骷髅肩垫 3 限公司合同能源管理 限公司合同能源管理 1,928.42 855.11 1,928.42 855.11 — 100%讪笑骷髅肩垫 855.11 855.11讪笑骷髅肩垫 项目 项目讪笑骷髅肩垫 4 补充流动资金 补充流动资金 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00讪笑骷髅肩垫 21,741.70 16,439.95 16,439.95 21,741.70 16,439.95 16,439.95讪笑骷髅肩垫 3讪笑骷髅肩垫 北京动力源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告讪笑骷髅肩垫 附表二: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表讪笑骷髅肩垫 金额单位:人民币万讪笑骷髅肩垫 编制单位:北京动力源科技股份有限公司讪笑骷髅肩垫 元讪笑骷髅肩垫 实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益 截止日累讪笑骷髅肩垫 资项目累 承诺年讪笑骷髅肩垫 计实现效 是否达到预计效益 备注讪笑骷髅肩垫 计产能利 均效益 2013 年 2014 年讪笑骷髅肩垫 序号 项目名称 2015 年度 益讪笑骷髅肩垫 用率 度 度讪笑骷髅肩垫 柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项讪笑骷髅肩垫 1 不适用 否(50%)讪笑骷髅肩垫 目 537.92 113.52 151.45 264.97讪笑骷髅肩垫 武汉钢铁(集团)公司合同能源管理项讪笑骷髅肩垫 2 不适用 是(157%)讪笑骷髅肩垫 目 2,446.30 2,716.04 1,123.27 3,839.31讪笑骷髅肩垫 湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管讪笑骷髅肩垫 3 不适用 否(94%)讪笑骷髅肩垫 理项目 404.46 185.99 194.28 380.27讪笑骷髅肩垫 4讪笑骷髅肩垫 讪笑骷髅肩垫
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